Mejores acciones para considerar la compra con tendencias alcistas a largo plazo

Cory Mitchell, trader profesional desde 2005 y analista de Trading.biz, subraya la importancia de mantener actualizada una lista de valores de interés. Al establecer alertas para caídas significativas, como del 15%, los inversores pueden identificar posibles puntos de entrada para la compra de acciones.

He aquí cinco valores de la lista de Cory para comprar en los retrocesos. Cada empresa ha mejorado sistemáticamente sus beneficios y ha superado al S&P 500 durante un periodo prolongado.

Nova Ltd (NVMI)

– Crecimiento medio anual de los beneficios en 5 años: 21,9

– Previsión de crecimiento anual del BPA en los próximos 5 años: 32.2%

– Rentabilidad anualizada a 5 años frente al S&P 500: 18,9

Nova experimentó un descenso sustancial de más del 50% en 2022, similar al de muchas otras acciones. Por lo general, los descensos que oscilan entre el 15% y el 25% presentan puntos de entrada favorables a largo plazo basados en el análisis histórico. La acción se ha ido recuperando de la caída de 2022 y ha ido construyendo una tendencia alcista a lo largo de 2023.

El término “crecimiento de los beneficios” se refiere al crecimiento anual medio de los beneficios por acción de una empresa en los últimos cinco años, mientras que el “crecimiento previsto del BPA” indica las previsiones de los analistas para el crecimiento anual de la empresa en los próximos cinco años. La “rentabilidad anualizada frente al S&P 500” indica el porcentaje en que la acción ha superado al S&P 500 de media en los últimos cinco años. 

Todos los datos proceden de StockRover, y los gráficos son de TradingView.

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)

– Crecimiento medio anual de los beneficios en 5 años: 40.7%

– Previsión de crecimiento anual del BPA en los próximos 5 años: 25,2

– Rentabilidad anualizada a 5 años frente al S&P 500: 25%.

Chipotle se ha recuperado totalmente del descenso observado en 2022. La fuerte tendencia alcista a lo largo de 2023 sugiere una continuación del rendimiento positivo a largo plazo de la acción. Podrían considerarse posibles puntos de entrada durante descensos de entre el 15% y el 20%.

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)

– Crecimiento medio anual de los beneficios en 5 años: 42.2%

– Previsión de crecimiento anual del BPA en los próximos 5 años: 25%.

– Rentabilidad anualizada a 5 años frente al S&P 500: 19,9

A pesar de experimentar cierta volatilidad intermitente en 2018, 2019 y 2022, esta acción ha estado en una trayectoria ascendente durante más de una década. Desde finales de 2022, ha establecido una tendencia alcista tras el descenso. Los inversores pueden considerar entrar en el mercado durante pullbacks del 17% al 25% mientras la tendencia alcista permanezca intacta.

TFI International Inc. (TFII)

– Crecimiento medio anual de los beneficios en 5 años: 39.5%

– Previsión de crecimiento anual del BPA en los próximos 5 años: 19.4%

– Rentabilidad anualizada a 5 años frente a S&P 500: 20,6%.

Esta empresa de sólido crecimiento experimentó una importante tendencia alcista en 2020 y 2021. Como la mayoría de los valores, sufrió un descenso en 2022. Desde mediados de 2022, ha vuelto a establecer una tendencia alcista. Los retrocesos del 15% al 20% han presentado históricamente puntos de entrada favorables, mientras que la tendencia alcista actual permanece intacta.

Fortinet, Inc. (FTNT)

– Crecimiento medio anual de los beneficios en 5 años: 74,5

– Previsión de crecimiento anual del BPA en los próximos 5 años: 19.3%

– Rentabilidad anualizada a 5 años frente a S&P 500: 29,3%.

Fortinet ha mostrado una tendencia alcista positiva desde finales de 2022, recuperándose de su caída anterior. Esta acción ha estado en una tendencia alcista a largo plazo durante más de una década. A los inversores les puede resultar ventajoso esperar a retrocesos del 20% al 30%, ya que los datos históricos sugieren que estos han servido como puntos de entrada favorables en el pasado.

Estrategias de negociación para valores con retrocesos

La estrategia consiste en seguir la tendencia alcista de la acción y entrar en el mercado después de que la acción haya experimentado un retroceso típico basado en patrones históricos. Es aconsejable esperar a que el precio reanude un movimiento alcista antes de entrar en una posición. Este enfoque permite colocar una orden stop loss por debajo de un mínimo reciente para gestionar el riesgo con eficacia.

Es fundamental actualizar periódicamente la lista de “comprar el retroceso”, incluyendo sólo valores con un fuerte potencial de crecimiento. Con el tiempo, la composición de la lista evolucionará y se eliminarán los valores que ya no cumplan los criterios deseados. Los valores que cumplan los criterios establecidos se añadirán a la lista y se negociarán.

Además, es esencial determinar una estrategia de salida. Dependiendo de las circunstancias, puede tratarse de operaciones temporales a corto plazo o de posiciones a largo plazo. Es aconsejable establecer un plan de salida antes de iniciar actividades de negociación.

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